上海上戏资产经营有限公司 公司管理制度
上海上戏资产经营有限公司管理条例
第一章 总则
第一条 为进一步健全上海上戏资产经营有限公司（以下简称资产经营公司）的管理体制与运行机制，规范学院对其管理与监督，充分发挥资产经营公司作为学院对外投资“防火墙”的作用，保证我院经营性国有资产的保值增值和学院教育事业的健康发展，根据教育部和市教委关于组建高校资产经营有限公司的有关规定，以及“产权清晰，权责明晰，管理科学，校企分开”的现代企业制度要求，结合我院实际，特制定本条例。
第二条 资产经营公司是我院全资有限公司，负责管理和经营我院各类经营性资产。学院将所有经营性资产划转到资产经营公司后，不再以事业单位法人的身份对外投资和经营。
第三条 学院以对资产经营公司的出资额为限承担法律责任。
第四条 资产经营公司的主要任务是：管理学院所投资企业的股权和各类经营性资产，并对外投资，依法行使股东权利，履行相应义务；加强对投资企业的股权监管，确保国有经营性资产保值增值；孵化科技、文化企业，促进文化教学成果、专利技术以及各类优势项目的产业化；统筹管理、整合相关资源，推进学院文化产业优化组合。
第二章 公司治理结构
第五条 公司实施法人治理结构，成立股东大会、董事会、监事会和经理层，对公司治理目标实施有效管理与制衡。
第六条 股东是公司最高权利机构，由院领导组成，设召集人一人。依照公司章程，股东行使出资人权利，对公司重大事项进行决策。主要包括：
（一）了解公司经营状况和财务状况。
（二）选派董事会成员。
（三）决定公司的经营方针。
（四）决定对公司各类有形资产和价值20万元（含，下同）以上无形资产的投入计划。
（五）审议批准公司 10万元以上有形资产和10万元以上无形资产的对外投资计划。
（六）审议批准董事会报告。
（七）审议批准公司的年度财务预、决算方案。
（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（九）对公司的合并、分立、变更公司的形式、解散和清算等事项作出决定。
（十）修改公司章程。
第七条 股东大会每年定期召开一次，必要时可召开临时股东大会。
第八条 公司设立董事会，成员由学院负责产业工作领导成员组成。董事会行使集体决策权利，主要包括：
（一）制定公司经营计划。
（二）审议公司20万元以上资产对外投资方案，批准公司10万元以下资产对外投资方案。
（三）制定公司的年度财务预算和决算方案。
（四）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。
（五）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
（六）决定公司内部管理机构的设置。
（七）提名公司总经理、副总经理人选，按学院干部管理权限进行审批。
（八）设定总经理权责，审议公司财务管理条例。
第九条 董事长是资产经营公司的法定代表人，一般由分管产业工作的院领导兼任。主要行使以下职权：
（一）召集和主持董事会议。
（二）检查董事会议的落实情况，并向董事会报告。
第十条 公司设立监事会，由学校相关部门负责人组成。设监事会主席一人。监事会对股东大会负责，并主要行使以下职权：
（一）检查公司财务状况。
（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。
（三）当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事予以纠正。
（四）列席董事会会议。
第十一条 公司设经理层，由董事会聘任，经理层负责对公司进行经营管理，主要行使以下职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
（二）组织实施公司的年度经营计划和投资方案。
（三）拟定公司内部管理机构设置方案。
（四）拟定公司的基本管理制度。
（五）制定公司具体规章。
（六）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员。
经理层列席董事会会议。
第十二条 学院领导在资产经营公司兼任职务不得领取薪酬，一律不得在资产经营公司投资企业兼任职务。资产经营公司董事会、监事会人员及总经理须报教委科技发展中心备案。
第十三条 资产经营公司董事会、监事会、高级管理层及其派出人员，应依法履行职责、忠于职守，切实加强对所投资企业的监管，确保国有资产保值增值。资产经营公司的董事会、监事会、高级管理层及其他内部机构均独立运作，学院及其职能部门不得以任何其他形式影响其经营管理的独立性。
第三章 财务管理
第十四条 资产经营公司应按照《公司法》等有关法律、法规的要求，建立健全财务、会计管理制度，实行独立核算。
第十五条 资产经营公司的财务负责人由学院财务处委派。委派办法按《上戏财务处会计委派制实施办法》执行。资产经营公司对下属全资、控股公司（以下简称子企业）的财务管理进行委派管理。
第十六条 委派会计人员的人事、组织关系、职务职称晋升等，都由资产经营公司财务部门统一管理，原有的编制性质、身份及部门福利等都保持不变。委派会计人员的工资、津贴、奖金等各类待遇参照受派单位标准，由资产经营公司直接发放；委派会计人员工资待遇由受派单位承担，每半年与资产经营公司结算。
第十七条 资产经营公司应实时监控所投资企业财务状况，定期向董事会和上级主管部门报送会计报表和财务决算。资产经营公司董事会在每一会计年度终了时，需聘请会计师事务所对资产经营公司进行审计。审计报告报股东大会，并报教委科技发展中心备案。
第十八条 资产经营公司原则上不与学院之间发生重大关联交易、资金拆借、互相担保等经济行为。禁止资产经营公司为非控股企业提供经济担保。特殊情况下确需为持股超过51%的企业贷款提供经济担保时，其担保总额不得超过资产经营公司净资产的50%，并应按照有关规定严格履行审批手续。对违规提供经济担保造成损失的，要依法追究有关人员的责任。
第十九条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付（即“三重一大”事项）需要按照规定的权限和程序实行集体决策审批和联签制度，通过董事会决议或法人授权书等相关手续。
利润分配
第二十条 资产经营公司分配当年利润时，应提取税后利润的10％作为公司的法定公积金，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50％以上时，可以不再提取。经董事会批准，公司还可从税后利润中提取10%的任意盈余公积金。提取盈余公积后的利润处置方案，由股东审批。
第五章 附 则
第二十一条 资产经营公司要依法对学院国有资产进行划转。凡违反国家法律法规低价处理或贱卖国有资产，造成国有资产损失的，要依法追究其法律责任。
第二十二条 学院对资产经营公司、资产经营公司对控股企业要逐步制定业绩考核制度。对因管理不善、监管不严、失职渎职造成重大经济损失的，要追究相关人员的责任，对违法者移交司法部门处理。
第二十三条 资产经营公司中的人事、劳动关系，按照“老人老办法，新人新办法”的原则进行管理。资产经营公司应规范劳动用工管理。
第二十四条本条例由资产经营公司负责解释。
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